Разбиране на Outstrike в търговията с опции

Outstrike се отнася до ситуация, при която цената на акциите на една компания пада под цената на изпълнение на нейните опционни договори, което прави опционните договори безполезни. Това може да се случи, когато основната акция претърпи значителен спад в стойността, което води до намаляване на присъщата стойност на опцията.

Например, да кажем, че притежавате опция за закупуване на 100 акции от акции на XYZ на цена на изпълнение от $50 на акция. Ако текущата пазарна цена на акциите на XYZ е $30 на акция, тогава вашата опция е под вода, което означава, че няма присъща стойност. В този случай се казва, че опцията е „извън парите“.

Изпреварването може да бъде значителен риск за търговците на опции, тъй като може да доведе до пълна загуба на тяхната инвестиция. За търговците на опции е важно внимателно да следят цената на базовите акции и да коригират съответно позициите си, за да избегнат изпреварване.