Outstrike im Optionshandel verstehen

Unter Outstrike versteht man eine Situation, in der der Aktienkurs eines Unternehmens unter den Ausübungspreis seiner Optionskontrakte fällt, wodurch die Optionskontrakte wertlos werden. Dies kann passieren, wenn die zugrunde liegende Aktie einen erheblichen Wertverlust erfährt, was zu einem Rückgang des inneren Werts der Option führt. Nehmen wir beispielsweise an, Sie besitzen eine Option zum Kauf von 100 XYZ-Aktien zu einem Ausübungspreis von 50 USD pro Aktie. Wenn der aktuelle Marktpreis der XYZ-Aktie 30 US-Dollar pro Aktie beträgt, liegt Ihre Option unter Wasser, was bedeutet, dass sie keinen inneren Wert hat. In diesem Fall spricht man von einer Option, die „aus dem Geld“ ist. Ein Outstrike kann für Optionshändler ein erhebliches Risiko darstellen, da er zum vollständigen Verlust ihrer Investition führen kann. Für Optionshändler ist es wichtig, den Preis der zugrunde liegenden Aktie sorgfältig zu überwachen und ihre Positionen entsprechend anzupassen, um einen Outstrike zu vermeiden.