Memahami Outstrike dalam Dagangan Opsyen

Outstrike merujuk kepada situasi di mana harga saham syarikat jatuh di bawah harga mogok kontrak opsyennya, menjadikan kontrak opsyen tidak bernilai. Ini boleh berlaku apabila saham asas mengalami penurunan nilai yang ketara, yang membawa kepada penurunan dalam nilai intrinsik opsyen.

Sebagai contoh, katakan anda memiliki pilihan untuk membeli 100 saham saham XYZ pada harga mogok $50 sesaham. Jika harga pasaran semasa saham XYZ ialah $30 sesaham, maka pilihan anda adalah di bawah air, bermakna ia tidak mempunyai nilai intrinsik. Dalam kes ini, pilihan itu dikatakan "kehabisan wang."

Outstrike boleh menjadi risiko yang ketara bagi peniaga pilihan, kerana ia boleh mengakibatkan kerugian sepenuhnya pelaburan mereka. Adalah penting bagi peniaga pilihan untuk memantau dengan teliti harga saham asas dan melaraskan kedudukan mereka dengan sewajarnya untuk mengelakkan outstrike.