Outstrike begrijpen bij de handel in opties

Outstrike verwijst naar een situatie waarin de aandelenkoers van een bedrijf onder de uitoefenprijs van zijn optiecontracten daalt, waardoor de optiecontracten waardeloos worden. Dit kan gebeuren wanneer de onderliggende aandelen een aanzienlijke waardedaling ervaren, wat leidt tot een daling van de intrinsieke waarde van de optie. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u een optie bezit om 100 aandelen XYZ-aandelen te kopen tegen een uitoefenprijs van $ 50 per aandeel. Als de huidige marktprijs van XYZ-aandelen $ 30 per aandeel bedraagt, staat uw optie onder water, wat betekent dat deze geen intrinsieke waarde heeft. In dit geval wordt gezegd dat de optie 'out of the money' is. Outstrike kan een aanzienlijk risico vormen voor optiehandelaren, omdat dit kan resulteren in het volledige verlies van hun investering. Het is belangrijk voor optiehandelaren om de prijs van de onderliggende aandelen nauwlettend in de gaten te houden en hun posities dienovereenkomstig aan te passen om outstrike te voorkomen.