Forstå Outstrike i opsjonshandel

Outstrike refererer til en situasjon der et selskaps aksjekurs faller under innløsningsprisen på opsjonskontraktene, noe som gjør opsjonskontraktene verdiløse. Dette kan skje når den underliggende aksjen opplever en betydelig verdifall, noe som fører til en nedgang i opsjonens egenverdi. La oss for eksempel si at du eier en opsjon på å kjøpe 100 aksjer i XYZ-aksjer til en utløsningspris på $50 per aksje. Hvis den nåv
rende markedsprisen på XYZ-aksjen er $30 per aksje, er opsjonen din under vann, noe som betyr at den ikke har noen egenverdi. I dette tilfellet sies alternativet å v
re "ute av pengene." Æ
Outstrike kan v
re en betydelig risiko for opsjonshandlere, da det kan resultere i fullstendig tap av investeringen deres. Det er viktig for opsjonshandlere å nøye overvåke kursen på den underliggende aksjen og justere posisjonene deres deretter for å unngå utslag.