Compreendendo o Outstrike na negociação de opções

Outstrike refere-se a uma situação em que o preço das ações de uma empresa cai abaixo do preço de exercício de seus contratos de opções, tornando os contratos de opções sem valor. Isso pode acontecer quando a ação subjacente sofre um declínio significativo no valor, levando a uma diminuição no valor intrínseco da opção.

Por exemplo, digamos que você possui uma opção de comprar 100 ações XYZ a um preço de exercício de $ 50 por ação. Se o preço de mercado atual das ações XYZ for de US$ 30 por ação, então sua opção está submersa, o que significa que não tem valor intrínseco. Neste caso, diz-se que a opção está "fora do dinheiro"....Outstrike pode ser um risco significativo para os negociadores de opções, pois pode resultar na perda total do seu investimento. É importante que os traders de opções monitorem cuidadosamente o preço das ações subjacentes e ajustem as suas posições em conformidade para evitar ultrapassagens.