Înțelegerea Outstrike în tranzacționarea cu opțiuni

Outstrike se referă la o situație în care prețul acțiunilor unei companii scade sub prețul de exercitare al contractelor sale de opțiuni, făcând contractele de opțiuni fără valoare. Acest lucru se poate întâmpla atunci când acțiunile de bază suferă o scădere semnificativă a valorii, ceea ce duce la o scădere a valorii intrinseci a opțiunii.

De exemplu, să presupunem că dețineți o opțiune de a cumpăra 100 de acțiuni XYZ la un preț de exercitare de 50 USD per acțiune. Dacă prețul actual de piață al acțiunilor XYZ este de 30 USD pe acțiune, atunci opțiunea dvs. este sub apă, ceea ce înseamnă că nu are valoare intrinsecă. În acest caz, se spune că opțiunea este „în afara banilor.”

Outstrike poate fi un risc semnificativ pentru comercianții de opțiuni, deoarece poate duce la pierderea completă a investiției lor. Este important ca comercianții de opțiuni să monitorizeze cu atenție prețul acțiunilor de bază și să își ajusteze pozițiile în consecință pentru a evita depășirea.