Понимание Outstrike в торговле опционами

Outstrike — это ситуация, когда цена акций компании падает ниже цены исполнения ее опционных контрактов, что делает опционные контракты бесполезными. Это может произойти, когда базовая акция испытывает значительное снижение стоимости, что приводит к уменьшению внутренней стоимости опциона.

Например, предположим, что у вас есть опцион на покупку 100 акций XYZ по цене исполнения 50 долларов за акцию. Если текущая рыночная цена акций XYZ составляет 30 долларов за акцию, то ваш опцион находится под водой, то есть он не имеет внутренней стоимости. В этом случае говорят, что опцион «вне денег».

Outstrike может представлять значительный риск для трейдеров опционов, поскольку может привести к полной потере их инвестиций. Трейдерам опционов важно внимательно следить за ценой базовой акции и соответствующим образом корректировать свои позиции, чтобы избежать переизбытка.