Förstå Outstrike i optionshandel

Outstrike hänvisar till en situation där ett företags aktiekurs faller under lösenpriset för dess optionskontrakt, vilket gör optionskontrakten värdelösa. Detta kan hända när den underliggande aktien upplever en betydande nedgång i värde, vilket leder till en minskning av optionens inneboende värde.

Till exempel, låt oss säga att du äger en option att köpa 100 aktier i XYZ-aktier till ett lösenpris på 50 USD per aktie. Om det aktuella marknadspriset för XYZ-aktien är 30 USD per aktie, är ditt alternativ under vattnet, vilket betyder att det inte har något egenvärde. I det här fallet sägs alternativet vara "ut av pengarna." Æ
Outstrike kan vara en betydande risk för optionshandlare, eftersom det kan leda till att deras investering går förlorad. Det är viktigt för optionshandlare att noggrant övervaka den underliggande aktiens pris och justera sina positioner i enlighet med detta för att undvika outstrike.