Разумевање скока у трговини опцијама

Оутјумп је термин који се користи у контексту трговања опцијама. Односи се на ситуацију у којој цена основног средства премашује цену извршења цалл опције, што доводи до тога да ималац опције прима унутрашњу вредност већу од премије плаћене за опцију.ӕӕ Другим речима, ако цена основног средства скочи изнад штрајка цена, власник опције може искористити опцију и продати основно средство по вишој тржишној цени, остваривши профит који је већи од почетне премије плаћене за опцију. Овај вишак профита се назива оутјумп.ӕӕНа пример, претпоставимо да купујете цалл опцију на деоницу КСИЗ са ударном ценом од 50 долара, а основна акција тренутно се тргује по цени од 40 долара. Ако цена акција изненада скочи на 60 долара, власник опције може искористити опцију и продати акције по цени од 60 долара, остваривши профит од 10 долара по акцији (60 - 50 долара) или 20% изнад почетне премије плаћене за опцију. Овај вишак профита је оутјумп.ӕӕОутјумп је важан концепт у трговању опцијама јер може значајно утицати на профитабилност позиције опција. Често га користе трговци опцијама да процене потенцијалну профитабилност трговине опцијама и да управљају својом изложеношћу ризику.