Hiểu về bước nhảy vọt trong giao dịch quyền chọn
Trong bối cảnh giao dịch quyền chọn, "bước nhảy" đề cập đến sự thay đổi đáng kể về giá của một tài sản cơ bản, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc hàng hóa. Đây có thể là sự tăng ("bước tăng giá") hoặc giảm ("bước nhảy giảm") về giá của tài sản.
Các bước nhảy thường được sử dụng như một cách để mô tả những thay đổi đột ngột và mạnh mẽ trong điều kiện thị trường, chẳng hạn như một cầu tăng mạnh đối với một tài sản cụ thể hoặc nguồn cung giảm đột ngột. Những thay đổi này có thể có tác động đáng kể đến giá của các hợp đồng quyền chọn liên quan và có thể tạo cơ hội cho các nhà giao dịch có khả năng phản ứng nhanh với những thay đổi này.
Ví dụ: nếu giá cổ phiếu của một công ty tăng 10% trong một ngày do thu nhập dương thông báo, điều này có thể tạo cơ hội mua cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận từ nhu cầu mua cổ phiếu ngày càng tăng. Mặt khác, nếu giá cổ phiếu giảm 5% trong một ngày do một sự kiện tin tức tiêu cực, điều này có thể tạo cơ hội bán cho các nhà đầu tư đang tìm cách hạn chế thua lỗ.
Trong giao dịch quyền chọn, việc nhảy vọt có thể được sử dụng như một cách để mô tả những thay đổi đột ngột và đáng kể về giá trị của tài sản cơ bản có thể tạo cơ hội cho các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ những thay đổi này.
Tôi thích video này
Tôi không thích video này
Báo cáo lỗi nội dung
Chia sẻ
Outjump là một thuật ngữ được sử dụng trong bối cảnh giao dịch quyền chọn. Nó đề cập đến tình huống giá của tài sản cơ bản vượt quá giá thực hiện của một quyền chọn mua, dẫn đến việc người nắm giữ quyền chọn nhận được giá trị nội tại lớn hơn phí bảo hiểm đã trả cho quyền chọn.
Nói cách khác, nếu giá của tài sản cơ bản tăng cao hơn giá thực hiện giá, người nắm giữ quyền chọn có thể thực hiện quyền chọn và bán tài sản cơ bản ở mức giá thị trường cao hơn, thu được lợi nhuận lớn hơn phí bảo hiểm ban đầu được trả cho quyền chọn. Lợi nhuận vượt mức này được gọi là khoản tăng vọt.
Ví dụ: giả sử bạn mua quyền chọn mua trên cổ phiếu XYZ với giá thực hiện là 50 đô la và cổ phiếu cơ bản hiện đang giao dịch ở mức 40 đô la. Nếu giá cổ phiếu đột ngột tăng lên 60 USD, người giữ quyền chọn có thể thực hiện quyền chọn và bán cổ phiếu ở mức 60 USD, nhận được lợi nhuận 10 USD trên mỗi cổ phiếu (60 - 50 USD) hoặc cao hơn 20% so với phí bảo hiểm ban đầu được trả cho quyền chọn. Lợi nhuận vượt mức này là phần vượt trội.
Outjump là một khái niệm quan trọng trong giao dịch quyền chọn vì nó có thể tác động đáng kể đến lợi nhuận của một vị thế quyền chọn. Nó thường được các nhà giao dịch quyền chọn sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời tiềm năng của một giao dịch quyền chọn và để quản lý rủi ro của họ.
Tôi thích video này
Tôi không thích video này
Báo cáo lỗi nội dung
Chia sẻ
