Hiểu về Outstrike trong giao dịch quyền chọn

Outstrike đề cập đến tình huống giá cổ phiếu của công ty giảm xuống dưới giá thực hiện của hợp đồng quyền chọn, làm cho hợp đồng quyền chọn trở nên vô giá trị. Điều này có thể xảy ra khi cổ phiếu cơ bản giảm giá trị đáng kể, dẫn đến giảm giá trị nội tại của quyền chọn.

Ví dụ: giả sử bạn sở hữu quyền chọn mua 100 cổ phiếu XYZ với giá thực hiện là 50 USD/cổ phiếu. Nếu giá thị trường hiện tại của cổ phiếu XYZ là 30 USD một cổ phiếu thì quyền chọn của bạn đang ở mức thấp, nghĩa là nó không có giá trị nội tại. Trong trường hợp này, quyền chọn được cho là "hết tiền". Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch quyền chọn là phải theo dõi cẩn thận giá cổ phiếu cơ bản và điều chỉnh vị thế của họ cho phù hợp để tránh bị chênh lệch.